Конверсионные операции представляют собой сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты (в том числе с ограниченной конверсией) против наличных и безналичных рублей Российской Федерации.

К ним относятся:

Сделка "спот" - это операция, осуществляемая по согласованному сегодня курсу, когда одна валюта используется для покупки другой валюты со сроком окончательного расчета на второй рабочий день, не считая дня заключения сделки.

Операция "форвард" (срочные сделки) - это контракт, который заключается в настоящий момент времени по покупке одной валюты в обмен на другую по обусловленному курсу, с совершением сделки в определенный день в будущем.

Валютный арбитраж - осуществление операций по покупке иностранной валюты с одновременной продажей ее в целях получения прибыли от разницы именно валютных курсов.

В свою очередь операция "форвард"подразделяется на:

Ê сделки с "аутсайдером" - с условием поставки валюты на определенную дату;

Ê сделки с "опционом" - с условием нефиксированной даты поставки валюты.

Ê Сделка "своп" представляет собой валютные операции, сочетающие покупку или продажу валюты на условиях наличной сделки "спот" с одновременной продажей или покупкой той же валюты на срок по курсу "форвард".

Сделки "своп" включают в себя несколько разновидностей:

Ê сделка "репорт" - продажа иностранной валюты на условиях "спот" с одновременной ее покупкой на условиях "форвард";

Ê сделка "дерепорт" - покупка иностранной валюты на условиях "спот" и одновременная продажа ее на условиях "форвард". В настоящее время осуществляется покупка-продажа на условиях "форвард", а также покупка-продажа фьючерсных контрактов.

Ê В свою очередь операция «валютный арбитраж»

подразделяется на:

Ê пространственный арбит­раж Возникновения разницы в валютных курсах на рынках разных стран – суть понятия пространственного арбитража. Он является разновидностью валютного арбитража. С развитием ЭВМ и современных средств связи, увеличением объема операций раз­личия в курсах на разных рынках стали возникать очень редко, поэтому пространственный арбитраж утратил свое значение.

Ê временный арбит­раж. Его суть в изменении валютного курса во времени. Необходимым условием для его проведения является свободная обратимость валют. Предпосылкой служит несовпадение курсов. В результате распространения системы плавающих валютных курсов роль временного арбитража воз­росла.

Ê конверсионный валютный арбитраж

предполага­ющий покупку валют самым дешевым образом, используя как наиболее выгодный рынок, так и изменение курсов во времени. При конверсион­ном арбитраже происходит обмен несколькими валютами.

Основная масса операций—сделки с немедленной поставкой. Особенностью этих сделок является то, что дата заключения сделки практически совпадает с датой ее исполнения

Сделки с немедленной поставкой бывают трех видов:

Под сделкой типа «

Today

»

понимается конверсионная операция, при которой дата валютирования совпадает с днем заключения сделки.

Сделка типа «Tomorrow»

представляет собой операцию с датой валютирования на следующий за днем заключения рабочий бан­ковский день.

Под сделкой типа «Spot»

понимается конверсионная операция с датой валютирования на второй за днем заключения сделки рабочий банковский день.